안녕하세요 여러분.
돈불리자입니다.
글을 시작하기 전에 꼭 알리고 싶은 점이 있습니다.
저는 절대로 특정 회사를 추천하는 것이 아닙니다.
(저 같은 꼬맹이 주식 초보가 뭘 알겠습니까)
저는 이 회사가 투자하기에 적합한 곳인지
스스로 알아보고 정리하기 위하여 글을 쓰는 것입니다.
그래도 혹여 이 글을 보시는 분이 계신다면
조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
그럼 시작하겠습니다.
[코스닥 138080] 오이솔루션
요새 코로나 때문인지
거의 모든 종목이
자고 일어나면 떨어져 있고
또 떨어지고 계속 떨어집니다.
그래서
!!특별할인찬스!!
라면 뭘 사야 할까?
고민하다가 오이솔루션을 봤습니다.
(이미 제가 가지고 있는 회사들 제외하고요.)
물타기보단 새로 들어가 보려고요!
오이솔루션
잘 모르시는 분이 많을 것 같아서 소개부터 하겠습니다!
광신호 전기신호 광통신
이런 말이 많이 나오는데 자세히는 모르겠네요.
근데 광트랜시버(?) 애는 연평균 2~21% 성장률을 지속한다네요?
그러면 이 회사가 파는 것도 광통신 관련이겠네요~
맞죠? ㅋㅋㅋ
광~ 뭐가 생각나시나요?
오이솔루션은 5G에 꼭 필요한 Wireless 제품, 10 Gbps, 25 Gbps 트랜시버 등의 기술을 보유하고 있습니다.
괜찮은 미래가 보이나요?
그러면 이번엔 주가를 한번 보겠습니다.
아래 그래프가 최근 1주일 그래프입니다.
코로나 때문에 쭉쭉 내려갈 줄 알았는데
올라갔다 내려갔다 한 것 같습니다.
그럼 3개월치를 봐볼까요?
역시나 코로나가 활발해진 순간부터 떨어지긴 했는데
그냥 쭉 떨어지기보다는 반등도 살짝 하면서
(조금씩 버티면서)
떨어진 것 같습니다.
그럼 10년 치 볼까요?
와우
2018년 정도부터
수직상승!!
5G의 기대감이 이때부터 슬금슬금 나오다가
2019년에 계속 5G가 이슈였던 거 기억나시죠?
그 기대감에 저렇게 급성장한 것 같습니다.
여러분은 위 그래프를 보고 무슨 생각이 드시나요?
저는 오이솔루션이 기회를 잡으면
18~19년도에 보였던 폭발력을 다시 한번 보여줄 수 있을 것이라고 생각합니다.
이번에는 좀 더 수치적으로 가치평가를 해보겠습니다.
이럴 땐 ROE PER PBR을 봐보면 좀 도움이 되겠죠?
(혹시 ROE PER PBR 모르신 분들은 아래 동영상 참고하면 좋아요!)
본격적으로 숫자로 분석해 보겠습니다.
표에서 ROE를 먼저 보시면
2017년에 적자였죠?
근데 2018년에 영업이익이 2억 원 이어도
적자에서 흑자로 바뀐 게 중요한 것 같습니다.
그리고 대망의 2019년 ROE 50배!!!!
50배... 이게 진짜이면 너무 대박인데요?
그래서인지 뭐 상대적으로 2020년은 32배 정도로 떨어졌지만 그래도 높죠?
연간 PER를 보면 2018년에 최대치를 찍어버렸어요.
그리고 19년 20년 갈수록 낮아집니다.
회사가 2018년에 너무 고평가 되었다는 느낌이 보입니다.
그러다가 19년 20년 갈수록 저평가되는 느낌이고요.
마지막으로 PBR은 2019년은 전년도 대비 증가하였지만 2020년 예상으론 줄어들 것이라 하고,
EV/EBITDA도 2019년도에 확 줄어죠?
2020년에는 훨씬 감소할 것이라 예상하네요.
회사 빚을 잘 줄이고 있나 보네요~
2020년까지도 전망이 좋아 보이는 것 같은 회사로 보이는데요.
다음으론 동일업종들과 비교를 해보는 것도 해보겠습니다.
오이솔루션의 PER이 동일업종에선 비교하면 높지 않습니다.
마찬가지로 PBR도 높지 않죠?
그리고 ROE는 상대적으로 다른 기업들보단 오히려 높다고 판단됩니다.
그리고 영업이익증가율도 중요하다고 생각하는데 5개 중에 2위!
동일업종 간에 비교를 해보니 그렇게 나빠 보이지는 않습니다.
다음은 우리 같은 개인들 말고
외국인과 기업들의 최근 모습들을 보겠습니다.
우선 외국인님들 어떻게 하는지 볼까요?
우리 외국인님들은 최근 3개월 동안 봤을 때
매도가 더 많아 보이나요?
다음은 우리 기관님
제가 볼 땐 3개월 동안 기관들은 꾸준히 매수가 더 많아 보입니다.
조금 헷갈려서 지분율도 가져왔습니다.
외국인들은 지분은 최근에 역시 많이 빠졌네요ㅠ
기관이 오히려 다시 들아왔네요~
(물론 이건 약 2년 정도의 데이터입니다.)
최근에 나온 뉴스 몇 개를 가져오겠습니다.
먼저 2019년 11월 13일에 나온 기사입니다.
http://www.itooza.com/common/iview.php?no=2019111311260092981
www.itooza.com
이 뉴스에서는 2019년 3Q 실적을 정리했습니다.
보시면 삼성전자가 이 회사의 큰 영향이 있나 봅니다!
그리고 5G 전망이 좋지만 해외 매출에 대한 불확실성이 아직 있나 봅니다.
다음은 2020년 2월 27일 기사입니다.
'유동성 확보' 오이솔루션, 美 진출 성공할까
국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다.
www.thebell.co.kr
제목이
미 진출 성공할까?
위의 기사랑 연결이 되는 것 같습니다.
기사 전반적으론 실적이 좋았다는 이야기지만
맨 아래에는 미국 진출에 대한 구체적인 방안이 나오지 않았다는 점을 지적했습니다.
마지막으로 2020년 1월 15일 기사입니다.
방문규 수은 행장, 오이솔루션 방문…업계 애로사항 청취
방문규 수출입은행장이 14일 광주광역시에 있는 소재·부품·장비 분야 중소기업 오이솔루션을 방문, 업계 애로사항을 들었다. 오이솔루션은 5세대(G) 이동통신 핵심부품인 광트랜시버와 스마트 트랜시버를 제조, 수...
www.etnews.com
방문규 수출입은행장이 오이솔루션을 방문했다!
이게 핵심입니다.
진짜 도와줄까요?
마지막으로 진짜 전문가가 평가한 오이솔루션은?
62,250원까지 사라고 하시네요?
그럼 지금 33,400원이니깐 86% 오른다고 생각하시나 보네요.
이게 코로나 때문에 지금 너~~~~무 떨어져서
그냥 회복만 돼도 많이 오르는 거일 거라
목표치까지는 86%
대박이네요 이게 진짜 되면
전문가님들의 의견까지 듣고
판단한 바로는
오이솔루션
코로나 끝날 때쯤은 안 산 걸 후회할 것 같습니다.
새로 매수 생각하시는 분들은 매수도 좋을 것 같습니다.
제가 정보를 찾아보면서 제일 믿음이 간 부분은
5G의 핵심 기술을 가지고 있다는 점
이 점이었습니다.
포텐셜이 있는 기업이라 봅니다.
현재가로 들어가신다면
매도는
전문가님들의 의견을 반영해
1차 목표: 55,000원
2차 목표: 60,000원
이렇게 진행해보겠습니다.
어디까지나 저의 의견이었으며
이 글을 보신 분들은 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
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