안녕하세요 여러분.
돈불리자입니다.
글을 시작하기 전에 꼭 알리고 싶은 점이 있습니다.
저는 절대로 특정 회사를 추천하는 것이 아닙니다.
(저 같은 꼬맹이 주식 초보가 뭘 알겠습니까)
저는 이 회사가 투자하기에 적합한 곳인지
스스로 알아보고 정리하기 위하여 글을 쓰는 것입니다.
그래도 혹여 이 글을 보시는 분이 계신다면
조금이나마 도움이 되었으면 좋겠습니다.
그럼 시작하겠습니다.
[코스닥 032500] 케이엠더블유
최근에 5G 관련된 회사를 올리다 보니
5G에 관심이 더 가네요.
그러다가 19년에
218% 행운을 준
케이엠더블유가 생각났습니다.
그래서 한번 소개하고 싶어서 정리해봤습니다.
우리의 케이엠더블유는 이런 곳이랍니다!
다른 건 몰라도
여기는 5G!!!
말이 필요 없는 5G입니다.
5G 관련된 회사도 정리해 놨으니 같이 보셔도 좋아요!
[코스닥 218410] RFHIC
안녕하세요 여러분. 돈불리자입니다. 글을 시작하기 전에 꼭 알리고 싶은 점이 있습니다. 저는 절대로 특정 회사를 추천하는 것이 아닙니다. (저 같은 꼬맹이 주식 초보가 뭘 알겠습니까) 저는 이 회사가 투자하기..
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[코스닥 138080] 오이솔루션
안녕하세요 여러분. 돈불리자입니다. 글을 시작하기 전에 꼭 알리고 싶은 점이 있습니다. 저는 절대로 특정 회사를 추천하는 것이 아닙니다. (저 같은 꼬맹이 주식 초보가 뭘 알겠습니까) 저는 이 회사가 투자하기..
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그러면 주가를 한번 보겠습니다.
아래 그래프가 최근 1주일 그래프입니다.
갭을 보세요..
와..
살벌하게 올랐다가 떨어졌다 했지만
그래도 상승세예요!
다음은 코로나 발발부터 한번 봐볼게요.
3개월 그래프!
코로나 전으로 돌아가기엔
아직 많이 갈길이 남았지만
그래도 많이 복구가 됐습니다!
마지막으로 10주년 동안의 주가 변동을 살펴보겠습니다.
다른 5G 회사와 비슷하게 2019년부터 급증했네요.
(저도 이때 맛있게 먹었습니다.)
이번에는 좀 더 수치적으로 가치평가를 해보겠습니다.
이럴 땐 ROE PER PBR을 봐보면 좀 도움이 되겠죠?
(혹시 ROE PER PBR 모르신 분들은 아래 동영상 참고하면 좋아요!)
본격적으로 숫자로 분석해 보겠습니다.
오랜만에 고민하게 만드는 수치들입니다.
표에서 ROE를 먼저 보시면
2017년, 2018년 꾸준히 ROE 마이너스..
그러다가
2019년부터 급 ROE 84배
2020년 기대치는 53배
돈을 쓸어 담을 예정인가 봅니다 ㅎㅎㅎ
2020년 영업이익은 2019년보다 더 늘어날 전망을 보이네요.
그런데 연간 PER를 보면 15배
음.. 이건 확실히 다른 기업하고 비교해봐야겠어요.
근데 그래프를 봐도 PER이 좀 높아 보입니다..
회사가 고평가 되었다는 느낌이 보이네요.
마지막으로 PBR은 2019년은 전년도 대비 증가하였지만 2020년 예상으론 줄어들 것이라 하고,
EV/EBITDA도 2020년에는 훨씬 감소할 것이라 예상하네요.
수치로 보면 전망은 좋지만 살짝 고평가 의심이 되는 회사로 보이는데요.
다음으론 동일업종들과 비교를 해보는 것도 해보겠습니다.
케이엠더블유 시가총액이 다른 기업들에 비해 너무 큽니다.
이렇게 몸집이 큰데 ROE는 제일 높아요!
(돈을 진짜 잘 벌긴 한가 봅니다.)
영업이익도 제일 높아요!
그런데
PER과 PBR이 동일업종에선 비교하면 상당히 높아 보여요..
돈은 진짜 잘 버는데 조금은 고평가가 되어 있지 않나 싶습니다.
다음은 우리 같은 개인들 말고
외국인과 기업들의 최근 모습들을 보겠습니다.
우선 외국인님들 어떻게 하는지 볼까요?
우리 외국인님들은 최근 3개월 동안 봤을 때 매도를 엄청하다가
최근 들어 매수로 돌아오는 모습이 보입니다.
다음은 우리 기관님
제가 볼 땐 3개월 동안 기관들도 꾸준히 매수를 해줬습니다.
코로나 때도 어김없이 매수를 통해 살려줬습니다.
외국인과 기관의 지분율도 보고 가겠습니다.
외국인은 2019년부터 들어왔다가 최근 들어 살짝 빠졌네요.
반대로 기관은 2019년에 훅 나갔다가 최근들어 다시 원상태로 돌아온 모습이고요.
이번엔 뉴스 한번 보겠습니다.
가장 최근에 볼만한 뉴스는
2020.03.19 뉴스입니다.
[클릭 e종목]"케이엠더블유, 日라쿠텐 장비 공급…2분기 실적 턴어라운드"
이베스트투자증권은 19일 케이엠더블유에 대해 2분기 실적 상승이 기대된다며 투자의견 매수를 유지했다. 목표주가는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향을 반영해 직전보다 30% 내린 5만6000원을 제시했다. 전일 회사는 종속회사인 KMW Janpan행 4G RRA와 RTS장비 공급계약을 체결했다고 공시했다. 이 장비는 KMW Japan을 통해 라쿠텐 모바일로 공급될 예정이다. 확정 계약금액은 890억원이다. 이
www.asiae.co.kr
이 기사에 따르면 KMW Japan과 계약을 890억 원 하였고
이 매출이 2분기에 큰 실적 턴어라운드 될 거라 하네요.
근데 5G가 아니라 4G네..
(아무튼 돈 벌면 좋은 거니깐 호재겠죠?)
다음은 최근에 나온 5G 관련 기사입니다.
2020.01.12 기사입니다.
글로벌 5G투자 확대…케이엠더블유 등 부품株 찜하세요
글로벌 5G투자 확대…케이엠더블유 등 부품株 찜하세요, Cover Story 美·中 올부터 5G망 본격 확충 국내 부품주 폭발적 성장 예상
www.hankyung.com
그래프만 봐도 알겠죠?
중국이 5G에 투자한다네요.
뭐 더 말 필요 없죠?
(케이엠더블유가 핵심부품을 만든다는 건 안 비밀)
마지막으로 진짜 전문가가 평가한 케이엠더블유는?
75,250원까지 사라고 하시네요?
그럼 지금 50,500원이니깐 49% 오른다고 생각하시나 보네요.
근데
최저 목표치는 56,000원이고
최고 목표치는 100,000원입니다.
잘 판단해야겠어요.
전문가님들의 의견까지 듣고
판단한 바로는
케이엠더블유는 미래가 너무너무 궁금하고 기대된다.
저는 돈이 없어서 못 들어가요.. 너무 아쉽습니다.
총알이 없어요.. 이놈의 ㅋㄹㄴ ㅋㄹㄴ ㅋㄹㄴ!!!!!
새로 매수 생각하시는 분들은 매수도 좋을 것 같습니다.
제가 정보를 찾아보면서 제일 믿음이 간 부분은
5G 중국이 투자한다!
이 점이었습니다.
포텐셜이 있는 기업이라 봅니다.
현재가로 들어가신다면
매도는
전문가님들의 의견을 반영해
1차 목표: 65,000원
2차 목표: 75,000원
이러면 괜찮을 것 같습니다.
어디까지나 저의 의견이었으며
이 글을 보신 분들은 조금이나마 도움이 되셨으면 좋겠습니다.
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